به گزارش اطلاع با ما ، قیمت طلا – بازار طلا امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ روز سیاهی را پشت سر گذاشت. قیمت فلز زرد با انتشار گزارش اشتغال قویتر از انتظار آمریکا حدود ۳.۲۷ درصد سقوط کرد. این گزارش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد، تقویت کرد. طلا در یک هفته حدود ۴.۳ درصد کاهش یافته است.
قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با ۳.۲۷ درصد کاهش به ۴,۳۲۸ دلار و ۴۵ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با ۳.۱۰ درصد کاهش به ۴,۳۶۵ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.
طلا از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه (اوایل اسفند ۱۴۰۴)، بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.
اداره آمار وزارت کار آمریکا در گزارش خود اعلام کرد که اشتغال در بخش غیرکشاورزی در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) با افزایش ۱۷۲ هزار شغلی همراه بوده است. این رقم در حالی ثبت شد که نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بود این رقم پس از افزایش ۱۱۵ هزار شغلی گزارششده در آوریل، به ۸۵ هزار شغل برسد.
یعنی آمار واقعی تقریباً دو برابر پیشبینیها بوده است. این یک شوک مثبت برای اقتصاد آمریکا اما یک شوک منفی بزرگ برای طلا محسوب میشود.
بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالا در تیدی سکیوریتیز، توضیح داد: «آمار اشتغال به طور قابل توجهی بالاتر از انتظارات بوده است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه جنگ علیه ایران همچنان ادامه دارد و قیمتهای بسیار بالای انرژی و فشارهای تورمی وجود دارد، بسیار بعید است که فدرال رزرو در هر شرایطی تمایلی به کاهش نرخ بهره داشته باشد. پیامد این موضوع برای طلا این است که هزینه نگهداری آن به شدت در حال افزایش است.»
اقتصاد آمریکا قوی است → فدرال رزرو نیازی به کاهش نرخ بهره ندارد
نرخ بهره بالا میماند → هزینه نگهداری طلا (که سود ثابت ندارد) افزایش مییابد
سرمایهگذاران طلا را میفروشند و به سمت اوراق قرضه با سود بالا میروند → قیمت طلا سقوط میکند
بازده اوراق خزانهداری آمریکا پس از انتشار دادههای اشتغال جهش کرد. بازده بالاتر اوراق، هزینه نگهداری فلزاتی که سوددهی ندارند (مانند طلا و نقره) را افزایش میدهد. این دومین عامل منفی برای طلا بود.
قیمت نفت خام برنت یک افزایش هفتگی را ثبت کرد. جنگ علیه ایران منجر به جهش قیمت نفت و تشدید نگرانیها درباره تورم و نرخ بهره بالاتر شده است.
اگرچه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم دیده میشود، اما نرخ بهره بالاتر بر قیمت این فلز فشار میآورد. در شرایط فعلی، اثر منفی نرخ بهره بر اثر مثبت تورم غلبه کرده است.
بازارها در حال حاضر حدود ۷۲ درصد احتمال میدهند نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر افزایش یابد. این رقم در مقایسه با حدود ۵۰ درصد قبل از انتشار دادههای اشتغال، افزایش قابل توجهی داشته است.
یعنی سرمایهگذاران حرفهای اکنون باور کردهاند که فدرال رزرو نه تنها نرخ بهره را کاهش نمیدهد، بلکه ممکن است آن را افزایش هم بدهد.
نقره: با ۶.۵۸ درصد کاهش به ۶۹ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس رسید (سقوطی بسیار سنگینتر از طلا)
نقره که هم کاربرد صنعتی دارد و هم دارایی امن است، بیشترین آسیب را از انتشار این آمار دید.
با توجه به دادههای جدید اشتغال و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره، تحلیلگران دو سناریو برای روزهای آینده محتمل میدانند:
سناریوی اول – تداوم کاهش تا ۴,۰۰۰ دلار: اگر دادههای تورم بعدی نیز قوی باشند و فدرال رزرو نشانههای قاطع از افزایش نرخ بهره بدهد، طلا ممکن است تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار یا حتی پایینتر سقوط کند.
سناریوی دوم – تثبیت در محدوده ۴,۲۰۰-۴,۴۰۰ دلار: اگر نشانههایی از کاهش تنشها در خاورمیانه دیده شود یا دادههای تورم بعدی ضعیف باشند، طلا ممکن است در این محدوده تثبیت شود.
با توجه به افزایش احتمال افزایش نرخ بهره و سقوط قیمت طلا، توصیه میشود:
اگر قصد سرمایهگذاری بلندمدت دارید، منتظر سیگنالهای تثبیت بمانید
اخبار مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو و دادههای تورم آمریکا را به دقت دنبال کنید
تنشهای خاورمیانه را رصد کنید؛ هرگونه تشدید تنش میتواند طلا را به طور موقت بالا ببرد
قیمت طلا امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار گزارش اشتغال قویتر از انتظار آمریکا، ۳.۲۷ درصد سقوط کرد و به ۴,۳۲۸ دلار و ۴۵ سنت رسید. اشتغال در بخش غیرکشاورزی آمریکا با افزایش ۱۷۲ هزار شغلی همراه بود (در حالی که انتظار میرفت ۸۵ هزار باشد). بازارها اکنون ۷۲ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را میدهند. طلا طی یک هفته ۴.۳ درصد کاهش یافت. نقره با ۶.۵۸ درصد کاهش به ۶۹.۱۰ دلار و پلاتین با ۶.۱۸ درصد کاهش به ۱,۷۸۰.۴۳ دلار رسید
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
