به گزارش اطلاع با ما، قیمت طلا – بازار جهانی طلا امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴، شاهد نوسانات قابلتوجهی بود و هر اونس در نهایت با ۰.۵۰ درصد افزایش به ۴۱۲۶ دلار و ۶۷ سنت رسید. این افزایش در حالی رخ داد که معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با کاهش ۰.۵۰ درصدی به ۴۱۳۶ دلار و ۵۰ سنت رسید. نوسانات امروز تحت تأثیر دو عامل متضاد قرار داشت: از یک سو، حملات تازه آمریکا به ایران و جهش قیمت نفت، که به طور سنتی به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل میکند و از سوی دیگر، تقویت دلار و افزایش بازده اوراق قرضه که فشار نزولی بر طلا وارد کرده است. این دوگانگی باعث شده که بازار طلا امروز در وضعیت پرنوسانی قرار گیرد.
ارتش آمریکا در روز سهشنبه موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز و مجوز فروش نفت این کشور را لغو کرد. این اقدام پس از آن رخ داد که سه نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه قرار گرفتند. قیمت نفت آمریکا در معاملات اولیه نزدیک به ۳ درصد جهش کرد و بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا نیز افزایش یافت. در این بین، دلار آمریکا بالاترین سطح هفتگی خود را در برابر اکثر ارزهای همتا حفظ کرد. این تحولات، فضای بازار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داده است. با این حال، تقویت دلار که معمولاً با افزایش نرخ بهره همراه است، تا حدی اثرات مثبت تنشهای ژئوپلیتیکی بر طلا را خنثی کرده است.
یکی از مهمترین عواملی که امروز بر بازار طلا تأثیر گذاشته، افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو است. بازارها هماکنون ۶۳ درصد احتمال میدهند که نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش یابد که نسبت به حدود ۵۷ درصد در روز سهشنبه، رشد قابلتوجهی داشته است. این افزایش انتظارات ناشی از نگرانیهای فزاینده درباره تورم است که با جهش قیمت نفت و حملات نظامی تشدید شده است. ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در تیاستیلایو، در این باره گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته، دوباره مقداری ترس در مورد تورم ایجاد شده است. در نتیجه قیمت اوراق قرضه کاهش یافته، دلار کمی جهش کرده، طلا عقبنشینی داشته و اکنون به نظر میرسد در حال تثبیت است.»
سرمایهگذاران در انتظار صورتجلسه نشست ۱۶ و ۱۷ ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که قرار است اواخر امروز منتشر شود تا سرنخهای تازهای از مسیر نرخ بهره تحت ریاست کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، به دست آورند. این صورتجلسه میتواند دیدگاه دقیقتری از سیاستهای پولی آینده فدرال رزرو ارائه دهد و جهتگیری بعدی بازار طلا را مشخص کند. اگر صورتجلسه نشان از رویکرد انقباضی قویتری داشته باشد، احتمالاً شاهد فشار بیشتر بر طلا خواهیم بود. در مقابل، اگر نشانههایی از انعطافپذیری در سیاست پولی دیده شود، طلا میتواند از این وضعیت بهرهمند شود.
از منظر تحلیل تکنیکال، طلا در روزهای اخیر تلاش کرده است تا یک کف قیمتی تشکیل دهد. اسپیواک در این باره گفت: «در این نقطه، ما شاهد تلاش طلا برای تشکیل یک کف قیمتی هستیم.» این دیدگاه نشان میدهد که با وجود فشارهای نزولی ناشی از دلار قوی و انتظارات نرخ بهره، طلا در سطوح فعلی از حمایت نسبی برخوردار است. مقاومت اصلی طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست این مقاومت، میتواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. با این حال، در صورت انتشار صورتجلسه انقباضی از سوی فدرال رزرو، احتمال شکست حمایت ۴۱۰۰ دلاری و سقوط به کانال ۴۰۰۰ دلار وجود دارد.
در میان سایر فلزات گرانبها، نقره با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۷۸ سنت رسید و پلاتین نیز با کاهش ۰.۲۲ درصدی، ۱۶۳۹ دلار و ۳۴ سنت معامله شد. این کاهشها نشان از فشار نزولی بر فلزات گرانبها دارد، هرچند که طلا توانسته است در محدوده مثبت باقی بماند. تفاوت عملکرد طلا و نقره میتواند به دلیل کاربردهای صنعتی نقره و تأثیرپذیری بیشتر آن از چشمانداز رشد اقتصادی باشد. پلاتین نیز با افت همراه شد و به نظر میرسد بازار فلزات گرانبها در انتظار سیگنالهای جدید از سوی فدرال رزرو است.
برای سهولت در بررسی، نرخهای امروز فلزات گرانبها و تغییرات آنها را در یک نگاه مرور میکنیم:
طلا (هر اونس) ۴,۱۲۶.۶۷ دلار افزایش ۰.۵۰٪ طلا (آتی کامکس) ۴,۱۳۶.۵۰ دلار کاهش ۰.۵۰٪ نقره ۶۰.۷۸ دلار کاهش ۰.۲۳٪
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی مسیر آینده قیمت طلا تا حد زیادی به تعامل دو عامل کلیدی بستگی دارد: تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و سیاستهای پولی فدرال رزرو. از یک سو، حملات نظامی و تشدید تنشها میتوانند به عنوان یک عامل حمایتی قوی برای طلا عمل کنند. از سوی دیگر، افزایش انتظارات نرخ بهره و تقویت دلار، فشار نزولی قابلتوجهی بر طلا وارد میکنند. انتشار صورتجلسه فدرال رزرو اواخر امروز، میتواند نقطه عطفی برای تعیین مسیر آینده طلا باشد. تحلیلگران توصیه میکنند که سرمایهگذاران در شرایط فعلی محتاطانه عمل کرده و با توجه به نوسانات شدید بازار، از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند.
امروز بازار جهانی طلا با نوسانات قابلتوجهی همراه بود و هر اونس با ۰.۵۰ درصد افزایش به ۴۱۲۶ دلار رسید. حملات آمریکا به ایران، جهش قیمت نفت، افزایش بازده اوراق قرضه و تقویت دلار، همگی عوامل پیچیدهای هستند که بر بازار طلا تأثیر گذاشتهاند. افزایش احتمال نرخ بهره در سپتامبر به ۶۳ درصد و انتظار برای صورتجلسه فدرال رزرو، بازار را در وضعیت انتظار نگه داشته است. تحلیلگران بر این باورند که طلا در تلاش برای تشکیل یک کف قیمتی است و انتشار صورتجلسه میتواند جهتگیری نهایی بازار را مشخص کند. سرمایهگذاران باید با دقت اخبار را رصد کرده و با برنامهریزی دقیق، اقدام به معامله در این بازار پرنوسان نمایند. به نظر میرسد تا زمانی که ابهامات در مورد مسیر آینده نرخ بهره و تحولات ژئوپلیتیکی برطرف نشود، طلا همچنان با نوسانات قابلتوجهی همراه خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
